Respostas às perguntas mais frequentes.
Quais são os prazos de submissão / cálculo de preços aplicáveis aos fundos de investimento UBS?
Todos os pedidos de subscrição e resgate de fundos de investimento UBS no mercado primário apresentados no dia anterior às 16 horas são processados no dia útil bancário seguinte (data-valor 3 dias) a uma taxa recentemente calculada (forward pricing) na moeda de conta do fundo . Trata-se de tomar o preço de fechamento do mercado das ações em questão e usá-lo para calcular o novo valor do fundo de investimento. Este preço recém-calculado é chamado de NAV, ou valor patrimonial líquido, e é usado para processar todas as emissões e resgates.
Exceções Horários de corte:
UBS Index-Fund 100 Suíça: 13h30
UBS (Lux) Sicav estruturado - Multi Manager Garantido 2017 (EUR): 12 p. m.
UBS (CH) Vitainvest: 2 p. m.
UBS (Lux) SICAV estruturada - Rogers Int. Commodity Index® e UBS (Lux) SICAV Estruturado - Optimização CHF A / B, EUR A / B: 3 p. m.
UBS (Lux) Money Market SICAV EUR e USD: 2 dias
UBS (Lux Money Market Invest EUR A / B: 2 dias
UBS (CH) Fundo de Investimento - Mercado Monetário Soberano EUR / USD K-1: 2 dias
UBS (Lux) Equity Fund - Malásia: 7 dias
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